Ein System zur administrativen Unterstützung der Abteilungen Debitoren- und Kreditorenverwaltung, Zahlungsüberwachung und Finanz-Management.
 

Finanzmarkt
Basis-Informationen über den Finanzmarkt der Firma (Zahlungswege und -konditionen, Währungen, Devisenkurse, ev. Börsenkurse, Zinssätze für Verzugszinsberechnung, etc).

Debitoren
Verwalten von Kunden- bzw Debitorendaten.

Erfassen von Fakturen und Gutschriften an unsere Kunden und ev. Storni in Hauswährung und/oder Fremdwährung; sie können auch direkt aus dem System Fakturierung übernommen werden.

Ueberwachung der offenen und fälligen Debitoren-Ausstände inklusive Mahnwesen.

Kreditoren
Verwalten von Lieferanten- und Kreditorendaten.

Erfassen von Fakturen und Gutschriften von unseren Lieferanten und ev. Storni in Hauswährung und/oder Fremdwährung.

Ueberwachung der Kreditoren-Ausstände. Analyse des Saldos einer Zeitperiode mit Berücksichtigung des Zahlungsweges.

Zahlungsverkehr
Verwalten unserer Finanzpartner (Banken / Postcheck / andere) und Zahlungswege. Im Teil Liquidität werden Saldi unserer Konti bei Banken und Post und deren Entwicklung analysiert.

Zahlungen an Kreditoren werden über einen beliebig definierten Zahlungsweg automatisch aufbereitet oder individuell bereitgestellt. Damit wird der Zahlungsauftrag für Bank- oder Postüberweisung erstellt und die Liste der offenen Posten aktualisiert.

Zahlungen von Debitoren werden über Electronic-Banking oder manuell verbucht. Damit wird automatisch die Liste der offenen Posten aktualisiert.

Cash-Management
Auf Wunsch können Sie für Ihr Cash-Management verschiedene Auswertungen zur Planung und Ueberwachung der finanziellen Situation erhalten.